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富榮基金管理有限公司
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  • 指數型
  • 混合型
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  • 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮滬深300指數增強A 004788 2025-12-09 2.3736 2.3736 0.73% 正常開放 購買 開通
富榮滬深300指數增強C 004789 2025-12-09 2.3543 2.3543 0.73% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-12-09 0.7764 0.8794 -0.21% 正常開放 購買 開通
富榮福鑫混合C 004795 2025-12-09 0.7744 0.8774 -0.19% 正常開放 購買 開通
富榮福康混合A 005104 2025-12-09 1.2563 1.2563 -0.61% 正常開放 購買 開通
富榮福康混合C 005105 2025-12-09 1.2378 1.2378 -0.61% 正常開放 購買 開通
富榮福錦混合A 005164 2025-12-09 2.4016 2.4016 -1.16% 正常開放 購買 開通
富榮福錦混合C 005165 2025-12-09 2.3601 2.3601 -1.16% 正常開放 購買 開通
富榮價值精選混合A 006109 2025-12-09 0.5608 1.3030 -0.07% 正常開放 購買 開通
富榮價值精選混合C 006110 2025-12-09 0.4185 0.4185 -0.07% 正常開放 購買 開通
富榮福銀混合A 012545 2025-12-09 0.9891 0.9891 2.55% 正常開放 購買 開通
富榮福銀混合C 012546 2025-12-09 0.9716 0.9716 2.54% 正常開放 購買 開通
富榮信息技術混合A 013345 2025-12-09 0.9168 0.9168 0.11% 正常開放 購買 開通
富榮信息技術混合C 013346 2025-12-09 0.9018 0.9018 0.10% 正常開放 購買 開通
富榮福耀混合A 012876 2025-12-09 1.1101 1.1101 -0.95% 正常開放 購買 開通
富榮福耀混合C 012877 2025-12-09 1.0925 1.0925 -0.96% 正常開放 購買 開通
富榮研究優選混合A 015657 2025-12-09 1.3778 1.3778 -0.80% 正常開放 購買 開通
富榮研究優選混合C 015658 2025-12-09 1.3655 1.3655 -0.81% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-12-09 1.2312 1.3651 0.02% 正常開放 購買 開通
富榮富興純債C 021917 2025-12-09 1.2423 1.3002 0.02% 正常開放 購買 開通
富榮中短債債券A 013520 2025-12-09 0.9689 0.9689 0.01% 正常開放 購買 開通
富榮中短債債券C 013521 2025-12-09 0.9611 0.9611 0.02% 正常開放 購買 開通
富榮富祥純債A 003999 2025-12-09 1.0720 1.4065 0.05% 正常開放 購買 開通
富榮富祥純債C 021394 2025-12-09 1.0544 1.2061 0.05% 正常開放 購買 開通
富榮富乾債券A 004792 2025-12-09 0.8826 0.9322 -0.16% 正常開放 購買 開通
富榮富乾債券C 004793 2025-12-09 0.8094 0.8589 -0.16% 正常開放 購買 開通
富榮富恒兩年定開債 009506 2025-12-09 1.1032 1.1357 0.00% 暫停交易 購買 開通
富榮富開1-3年國開債純債A 006488 2025-12-09 1.0267 1.2079 0.06% 正常開放 購買 開通
富榮富開1-3年國開債純債C 007907 2025-12-09 1.0437 1.1836 0.06% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 每萬份收益 七日年化收益率 基金狀態 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-12-09 0.3535 1.139% 正常開放 購買 開通
富榮貨幣B 003468 2025-12-09 0.4148 1.376% 正常開放 購買 開通
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